Spravovanie firemných financií

Najskôr budete chcieť preskúmať mnohé možnosti šablón pre finančné plány, zostavy, rozpočty a ďalšie.

Jednu z týchto šablón môžete použiť na vytvorenie zošita, ktorý potrebujete pre svoj podnik. V skutočnosti je pravdepodobné, že budete potrebovať viac ako jeden na sledovanie všetkého alebo skombinovanie všetkých do viacerých hárkov.

1. Otvorte Excel.

2. Zadajte typ šablóny, ktorú hľadáte, napríklad "podnikový rozpočet" alebo "sledovanie predaja".

3. Výberom ktoréhokoľvek z výsledkov zobrazíte ukážku vzhľadu šablóny.

4. Vyberte položku Vytvoriť a šablóna sa otvorí.

5. Nahraďte všetky údaje v šablóne skutočnými údajmi z vášho podniku, ako sú napríklad názvy položiek, náklady a celkový počet predaných položiek.

6. Šablónu uložte a zdieľajte s ostatnými používateľmi vo svojom podniku.

Niekedy chcete len sledovať prichádzajúce výnosy z predaja a odchádzajúcich výdavkov. Postupujte takto:

1. V Exceli otvorte nový zošit.

2. Vytvorte množinu nadpisov, ktoré chcete sledovať, napríklad ID predaja, celkový predaj a ďalšie. Svoje príjmy a výdavky môžete oddeliť, alebo ich môžete udržať pohromade. Niečo ako účtovná kniha bankového účtu zobrazujúca vklady a transakcie.

3. Po pridaní niekoľkých riadkov údajov budete chcieť svoje údaje zmeniť na tabuľku. Vyberte bunku v rozsahu údajov a potom vyberte položku Formátovať ako tabuľku.

4. Vyberte štýl tabuľky , ktorý sa vám páči.

5. Na páse s nástrojmi sa zobrazí ponuka Návrh tabuľky . Vyberte ju.

6. V časti Možnosti štýlu tabuľky vyberte riadok súčtu a riadok, ktorý automaticky sčíta napríklad výdavky alebo údaje o predaji.

Potrebujete trochu pomôcť? Ďalšie informácie nájdete v článku Formátovanie excelovej tabuľky .

Excel môže automaticky vytvoriť prognózu podnikových výnosov a výdavkov na základe jednoduchej histórie každého z nich.

1. Pridajte zoznam výnosov v Exceli. Vytvorte záhlavie Dátum v jednom stĺpci a "Výnos" v druhom. Informácie môžete nastaviť tak podrobne, ako chcete, od denného do týždenného až po rovnomerné ročné.

2. Vyberte položku Údaje > hárok prognózy.

3. Vyberte koniec prognózy. Môžete tiež prejsť na položku Možnosti a nastaviť podrobnejšie informácie.

4. Vytvorí sa nový hárok s prognózami výnosov s nižšou a hornou spoľahlivosťou. Bude obsahovať aj graf.

Potrebujete trochu pomôcť? Zistite, ako vytvoriť prognózu v Exceli pre Windows.